证券之星消息，7月16日，平安合正定开债最新单位净值为1.0849元，累计净值为1.3119元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨1.14%，近6个月上涨3.1%，近1年上涨6.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合正定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.53%，现金占净值比0.02%。

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该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.73%。

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